报表中的销售、收款、费用和客户账龄
报表是汇总当前公司的记录。
打开报表
Web：左侧点 Reports ，然后 Report list
App：点底部的更多。打开报表。点报表列表。
| 报表 | 查看内容 |
|---|---|
| 销售报表 | 销售报表按时间、客户、商品/服务汇总。 |
| 收款报表 | 收款报表按时间、客户、付款方式汇总付款。收款明细可以逐笔看。 |
| 费用报表 | 费用报表可以按类别汇总也可以逐笔。 |
| 客户账龄 | 客户账龄看未收和逾期分组 |
| 利润/亏损 | 利润亏损看收支和利润。 |
| Taxes | Taxes是税额。 |
app 报表列表中 "按项目销售"统计商品、服务销售明细。对应web的Sales by Item。不是项目中的业务项目。
设置时间范围
Web
Web里面 start date和 end date选择开始日期和结束日期，在View里面选择Monthly/Quarterly/Annually，点击进行月度/季度/年度的汇总。等数据加载完成。
App
- 点报表上面的日期范围。
- 选开始日期，结束日期。
- 选择分组。
- 点应用。
销售报表按发票时间筛选。收款报表按付款时间筛选。费用报表按费用时间筛选。
理解销售额，理解收款
销售表会显示小计，税额，总计。总计不要再叠加税。
销售表中已收金额为该批发票当前记录的付款金额。未收金额为该批发票当前剩余余额。
注意销售额和实际收的不一样。
这张图中，两张发票合计450。已收0，未收450。
然后看看收款表，还没有付款。
App表左右滑可以看到后面金额列。报表有图表功能可以点右上角图标切换图表和表格。
客户账龄怎么看
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| Current | 未逾期的未收和无到期日发票。 |
| 1–30 / 31–60 / 61–90 / 91+ | 逾期分组是按当前和到期日计算。 |
图里450都在Current并不代表今天要收450。应该查原始发票到期日。
账龄表是按选定的开票日期范围筛选发票，按当前日期计算逾期天数。
账龄报表结束日期调整不会恢复某一天的未收余额快照。
利润表为啥有两个利润
利润表中 Cash收入为所选开票日期区间内发票当前已收金额。 Accrued 收入为该批发票总金额。 Accounts Receivables为该批发票当前未收余额。
利润表中 Expense Cash和 Expense Accrued为所选费用日期区间内费用总额。
系统没有另外在此两栏按费用付款日期做统计。
accrued profit就是发票总额减费用总额。 cash profit就是上面已收金额减费用总额
图片中 销售450 已收0，费用22 所以 Accrued Profit是428。 Cash Profit是-22。 如果要根据实际付款日期看看某个月收款请用收款报表
导出报表
Web
- 确认报表信息，日期范围。
- 点击export，选择csv/pdf
csv可以用电子表格软件看。
pdf会打开浏览器打印窗口 然后选择保存为pdf
App
app的话点击右上角分享，点击excel（csv）/pdf文档。然后选择保存路径或者分享方式。
报表导出之前，请确定报表已经加载。无数据情况下，请确认当前公司/日期/原记录。开票日期，付款日期，到期日可能不同，造成各报表结果不同。