Jualan, bayaran diterima, perbelanjaan dan usia penghutang dalam laporan
Laporan merumuskan rekod syarikat semasa.
Pada halaman ini
Buka laporan
Web: Klik Reports pada bar sisi kiri, kemudian klik Report list.
App: Ketik Lain-lain di bahagian bawah, buka Laporan, kemudian ketik Report list.
| Laporan | Kandungan |
|---|---|
| Laporan jualan | Merumuskan jualan mengikut tarikh, pelanggan atau item produk/perkhidmatan. |
| Laporan bayaran diterima | Merumuskan bayaran mengikut tarikh, pelanggan atau kaedah bayaran. Butiran bayaran juga boleh dilihat satu per satu. |
| Laporan perbelanjaan | Memaparkan ringkasan mengikut kategori atau rekod perbelanjaan satu per satu. |
| Usia penghutang | Memaparkan baki belum diterima dan kumpulan tunggakan. |
| Untung rugi | Memaparkan pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan. |
| Taxes | Memaparkan amaun cukai. |
Laporan Sales by Item merujuk kepada butiran jualan produk dan perkhidmatan, bukannya projek perniagaan.
Tetapkan julat tarikh
Web
Pilih tarikh mula dalam Start date dan tarikh akhir dalam End date. Dalam View, pilih Monthly, Quarterly atau Annually untuk melihat ringkasan bulanan, suku tahunan atau tahunan. Tunggu sehingga data selesai dimuatkan.
App
- Ketik julat tarikh di bahagian atas laporan.
- Pilih Tarikh mula dan End date.
- Pilih Bulanan, Suku Tahunan atau Annually untuk menetapkan pengelompokan.
- Ketik Guna.
Laporan jualan ditapis mengikut tarikh pengeluaran invois. Laporan bayaran diterima ditapis mengikut tarikh bayaran, manakala laporan perbelanjaan ditapis mengikut tarikh perbelanjaan.
Fahami jualan dan bayaran diterima
Jadual jualan memaparkan Subtotal, Tax dan Total, iaitu jumlah kecil, amaun cukai dan jumlah keseluruhan. Cukai sudah termasuk dalam Total, jadi jangan tambahkannya sekali lagi.
Amount paid ialah amaun bayaran yang kini direkodkan pada invois yang dipilih, termasuk bayaran yang tarikh bayarannya berada di luar julat tarikh laporan. Amount owed ialah baki semasa yang belum diterima bagi invois tersebut. Oleh itu, jualan tidak sama dengan wang yang sebenarnya diterima dalam tempoh berkenaan.
Dalam contoh ini, dua invois berjumlah 450. Amaun yang telah diterima ialah 0 dan baki belum diterima ialah 450. Laporan bayaran diterima pula belum mempunyai sebarang rekod bayaran.
Dalam App, leret jadual secara mendatar untuk melihat lajur amaun yang lain. Jika laporan menyokong paparan graf, ketik ikon di penjuru kanan atas untuk bertukar antara graf dan jadual.
Fahami usia penghutang
| Medan pada Web | Maksud |
|---|---|
| Current | Baki belum diterima yang belum lewat dibayar, termasuk invois tanpa tarikh akhir bayaran. |
| 1–30 / 31–60 / 61–90 / 91+ | Kumpulan tunggakan mengikut bilangan hari lewat, dikira dengan membandingkan tarikh akhir bayaran dengan tarikh hari ini. |
Dalam contoh ini, keseluruhan baki 450 berada dalam Current. Ini tidak bermakna 450 mesti diterima hari ini. Semak tarikh akhir bayaran pada invois asal.
Laporan usia penghutang memilih invois berdasarkan julat tarikh pengeluaran invois yang ditetapkan, tetapi bilangan hari lewat dikira berdasarkan tarikh hari ini. Menukar tarikh akhir laporan tidak memulihkan gambaran baki belum dibayar pada tarikh lampau.
Mengapa laporan untung rugi menunjukkan dua nilai keuntungan?
Dalam laporan untung rugi, Revenue Cash ialah amaun bayaran semasa yang direkodkan pada invois yang dikeluarkan dalam julat tarikh pilihan. Revenue Accrued ialah jumlah keseluruhan invois yang sama, manakala Accounts Receivables ialah baki semasa yang belum diterima bagi invois tersebut.
Expense Cash dan Expense Accrued kedua-duanya menggunakan jumlah perbelanjaan yang tarikh perbelanjaannya berada dalam julat pilihan. Sistem tidak mengira kedua-dua baris ini secara berasingan berdasarkan tarikh bayaran perbelanjaan.
Accrued Profit ialah jumlah invois ditolak jumlah perbelanjaan. Cash Profit ialah amaun bayaran semasa yang diterangkan di atas ditolak jumlah perbelanjaan.
Dalam contoh ini, jumlah jualan ialah 450, bayaran diterima ialah 0 dan perbelanjaan ialah 22. Maka, Accrued Profit ialah 450 − 22 = 428, manakala Cash Profit ialah 0 − 22 = −22. Untuk melihat bayaran yang diterima dalam sesuatu bulan berdasarkan tarikh bayaran sebenar, gunakan laporan bayaran diterima.
Eksport laporan
Web
- Semak laporan yang dipilih dan julat tarikhnya.
- Klik Export, kemudian pilih CSV atau PDF.
Fail CSV boleh dibuka dengan perisian hamparan. Pilihan PDF membuka tetingkap cetak pelayar; pilih untuk menyimpannya sebagai PDF.
App
Ketik ikon kongsi di penjuru kanan atas, kemudian pilih Excel (CSV) atau PDF Document. Seterusnya, pilih lokasi simpanan atau kaedah perkongsian.
Sebelum mengeksport, pastikan laporan selesai dimuatkan. Jika tiada data, semak syarikat semasa, julat tarikh dan rekod asal. Tarikh pengeluaran invois, tarikh bayaran dan tarikh akhir bayaran mungkin berbeza, menyebabkan hasil setiap laporan berbeza.