Data yang dicatat pelacak pengeluaran
Setiap baris menghubungkan pembelian bisnis dengan tanggal, pemasok, tujuan, kategori, metode pembayaran, tanda terima atau referensi, jumlah, serta klien atau proyek terkait. Dengan demikian, buku besar lebih mudah direkonsiliasi dengan laporan dan dokumen sumber.
Buku kerja memisahkan sel input yang dapat diedit dari total hasil perhitungan. Setiap file dirancang untuk satu mata uang pelaporan; buat salinan buku kerja bila mata uang yang berbeda harus tetap dipisahkan.
- Tanggal, pemasok, dan deskripsi usaha
- Kategori dan metode pembayaran
- Nomor rujukan tanda terima atau transaksi
- Status neto, pajak, total, dan penggantian biaya
- Klien, proyek, dan catatan
Cara kerja ringkasan Excel
Lembar Ringkasan Bulanan menggunakan rumus untuk menjumlahkan pengeluaran menurut bulan kalender dan kategori. Ubah tahun pelaporan satu kali, lalu rumus bulanan memakai tanggal di catatan pengeluaran untuk memperbarui tahun yang dipilih.
Kategori tetap terlihat pada lembar terpisah dan digunakan untuk menu pilihan kategori di catatan. Anda dapat mengubah daftar tersebut agar sesuai dengan bagan akun bisnis, lalu memakai label yang sama sepanjang tahun.
- Total bulanan yang dihitung dengan rumus
- Total tahunan per kategori
- Pisahkan ringkasan pajak dan biaya yang dapat diganti
- Daftar kategori dan menu pilihan yang dapat diedit
- Tanpa makro atau perhitungan tersembunyi
Tinjau pelacak setiap bulan
Cocokkan catatan dengan laporan bank dan kartu, selesaikan entri ganda atau yang hilang, serta lampirkan atau rujuk tanda terima yang dapat dibaca. Tinjau transaksi tanpa kategori dan pastikan biaya yang dapat diganti terkait dengan persetujuan klien dan faktur yang benar.
Kategori pengeluaran saja tidak menentukan perlakuan pajak. Aturan berbeda menurut wilayah dan transaksi, jadi tinjau catatan serta kategori bersama pihak yang bertanggung jawab atas pembukuan atau pelaporan pajak bisnis.
- Rekonsiliasi saldo akun
- Tangani tanda terima yang hilang
- Tinjau biaya yang belum dikategorikan atau tercatat ganda
- Cocokkan biaya yang dapat diganti dengan tagihan klien
- Pastikan perlakuan akuntansi dan pajak terbaru
