Data yang dicatat oleh pelacak invoice
Setiap baris menghubungkan invoice dengan pelanggan, tanggal, mata uang, jumlah, status pembayaran, dan catatan tindak lanjut terbaru. Saldo dan hari terlambat dihitung dari nilai serta tanggal yang dimasukkan.
Gunakan satu mata uang pelaporan per buku kerja agar total ringkasan tetap bermakna. Simpan invoice asli dan bukti pembayaran bersama nomor invoice yang sesuai.
- Nomor invoice dan pelanggan
- Tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo
- Subtotal, pajak, dan total
- Jumlah dibayar dan saldo
- Status, hari terlambat, dan catatan tindak lanjut
Cara kerja ringkasan Excel
Sheet Dashboard menjumlahkan nilai ditagih, dibayar, belum dibayar, dan terlambat untuk tahun yang dipilih. Rumus bulanan memakai tanggal terbit, sedangkan saldo pelanggan memakai nama dalam log invoice.
Status tetap menjadi catatan bisnis yang dapat diedit. Saldo dan hari terlambat membantu peninjauan, tetapi tidak menggantikan rekonsiliasi dengan catatan bank atau akun pelanggan.
- Saldo dihitung dengan rumus
- Total belum dibayar dan terlambat
- Total invoice dan pembayaran bulanan
- Ringkasan saldo pelanggan
- Tanpa makro atau perhitungan tersembunyi
Tinjau invoice dan pembayaran secara rutin
Cocokkan pembayaran dengan nomor invoice, perbarui invoice yang dibayar sebagian, tinjau jatuh tempo, dan catat tindak lanjut terbaru. Selesaikan kredit, pengembalian dana, atau jumlah sengketa pada catatan sumber sebelum mengubah pelacak.
Template mengatur aktivitas invoice tetapi tidak mengirim pengingat atau menentukan perlakuan akuntansi. Pastikan ketentuan setempat mengenai pencatatan, pajak, dan penagihan.
- Rekonsiliasi pembayaran
- Tinjau saldo yang terlambat
- Catat tanggal tindak lanjut
- Cocokkan kredit dan penyesuaian
- Simpan invoice sumber dan bukti pembayaran
