Qué registra el seguimiento de facturas
Cada fila relaciona una factura con su cliente, fechas, moneda, importes, estado de pago y última nota de seguimiento. El saldo y los días de atraso se calculan con los valores y fechas introducidos.
Usa una sola moneda por libro para que los totales sean coherentes. Conserva la factura original y el justificante de pago con su número correspondiente.
- Número de factura y cliente
- Fecha de emisión y vencimiento
- Subtotal, impuestos y total
- Importe pagado y saldo
- Estado, días de atraso y nota de seguimiento
Cómo funcionan los resúmenes de Excel
La hoja Dashboard suma los importes facturados, pagados, pendientes y vencidos del año elegido. Las fórmulas mensuales usan la fecha de emisión y los saldos, los nombres del registro.
El estado sigue siendo un dato editable. El saldo y los días vencidos ayudan a revisar, pero no sustituyen la conciliación con el banco o la cuenta del cliente.
- Saldos calculados mediante fórmulas
- Totales pendientes y vencidos
- Totales mensuales facturados y cobrados
- Resumen de saldos de clientes
- Sin macros ni cálculos ocultos
Revisa periódicamente las facturas y los pagos
Asocia los pagos con sus facturas, actualiza los pagos parciales, revisa vencimientos y registra el último seguimiento. Resuelve abonos, reembolsos o importes en disputa en los documentos originales antes de cambiar el registro.
La plantilla organiza la actividad, pero no envía recordatorios ni decide el tratamiento contable. Confirma las normas locales de conservación, fiscalidad y cobro.
- Concilia los pagos
- Revisa los saldos vencidos
- Registra las fechas de seguimiento
- Cuadra los abonos y ajustes
- Conserva las facturas originales y los justificantes de pago
