Qué registra el control de gastos
Cada fila vincula una compra con su fecha, proveedor, finalidad, categoría, método de pago, recibo o referencia, importes y cliente o proyecto. Así resulta más fácil conciliar el libro con extractos y documentos originales.
El libro separa las celdas de entrada editables de los totales calculados. Está diseñado para una moneda de informe por archivo; duplica el libro cuando sea necesario mantener monedas distintas.
- Fecha, proveedor y descripción del gasto empresarial
- Categoría y método de pago
- Referencia de recibo u operación
- Neto, impuestos, total y estado del reembolso
- Cliente, proyecto y notas
Cómo funcionan los resúmenes de Excel
La hoja Resumen mensual utiliza fórmulas para sumar gastos por mes y categoría. Cambia una vez el año del informe y las fórmulas usarán las fechas del registro para actualizar el año seleccionado.
Las categorías permanecen visibles en una hoja separada y alimentan la lista del registro. Puedes editarlas para adaptarlas al plan contable de la empresa y mantener después las mismas etiquetas durante todo el año.
- Totales mensuales calculados con fórmulas
- Totales anuales por categoría
- Separa los resúmenes fiscales y reembolsables
- Lista y menú de categorías editables
- Sin macros ni cálculos ocultos
Revisar el registro cada mes
Concilia el registro con extractos bancarios y de tarjeta, resuelve duplicados o ausencias y adjunta recibos legibles. Revisa operaciones sin categoría y confirma que los costes reembolsables estén vinculados a la aprobación y factura correctas.
Una categoría de gasto no determina por sí sola el tratamiento fiscal. Las normas varían según la jurisdicción y la operación, así que revisa registros y categorías con la persona responsable de las cuentas o declaraciones.
- Conciliar saldos de cuentas
- Resolver recibos pendientes
- Revisa los costes sin categoría o duplicados
- Relaciona los conceptos reembolsables con la facturación al cliente
- Confirma el tratamiento contable y fiscal vigente
