Ce que le suivi des dépenses enregistre.
Chaque ligne relie un achat professionnel à sa date, son fournisseur, sa finalité, sa catégorie, son mode de paiement, sa référence de reçu, ses montants, ainsi qu'au client ou au projet concerné. Cela facilite la rapprochement avec les relevés et les documents justificatifs.
Le classeur sépare les cellules de saisie modifiables des totaux calculés. Il est conçu pour une seule devise de reporting par fichier ; dupliquez le classeur si vous devez maintenir des devises distinctes.
- Date, fournisseur et description de l'activité.
- Catégorie et mode de paiement.
- Référence du reçu ou de la transaction.
- Net, taxes, total et statut de remboursement
- Client, projet et notes.
Fonctionnement des résumés Excel
La feuille Récapitulatif mensuel utilise des formules pour sommer les dépenses par mois civil et par catégorie. Modifiez l'année de reporting une seule fois ; les formules mensuelles utilisent ensuite les dates du registre des dépenses pour mettre à jour l'année sélectionnée.
Les catégories sont affichées sur une feuille distincte et alimentent la liste déroulante du registre. Vous pouvez modifier cette liste pour qu'elle corresponde au plan comptable de votre entreprise, tout en conservant les mêmes libellés tout au long de l'année.
- Totaux mensuels basés sur des formules.
- Totaux annuels par catégorie.
- Séparez les résumés fiscaux et remboursables.
- Liste de catégories modifiables et menu déroulant.
- Aucune macro ni calcul caché.
Examinez le suivi chaque mois.
Confrontez le registre aux relevés bancaires et de carte, résolvez les doublons ou les entrées manquantes, et joignez ou référez-vous aux reçus lisibles. Examinez les transactions non catégorisées et confirmez que les coûts remboursables sont bien liés à l'approbation du client et à la facture correspondante.
Une catégorie de dépense ne détermine pas à elle seule le traitement fiscal. Les règles varient selon la juridiction et la nature de la transaction ; consultez donc les dossiers et les catégories avec la personne responsable de la comptabilité ou des déclarations fiscales de l'entreprise.
- Rapprocher les soldes de compte.
- Résoudre les reçus manquants.
- Examinez les coûts non catégorisés ou en double.
- Faites correspondre les éléments remboursables à la facturation client.
- Confirmez le traitement comptable et fiscal en vigueur.
