Ano ang itinatala ng expense tracker
Inuugnay ng bawat row ang business purchase sa date, vendor, purpose, category, payment method, receipt o reference, amounts, at anumang client o project. Ginagawa nitong mas madaling itugma ang ledger sa statements at source documents.
Ihinihiwalay ng workbook ang editable input cells sa calculated totals. Dinisenyo ito para sa isang reporting currency bawat file; i-duplicate ang workbook kapag kailangang magkahiwalay ang currencies.
- Petsa, supplier, at paglalarawan ng negosyo
- Kategorya at paraan ng pagbabayad
- Reference ng resibo o transaksyon
- Neto, buwis, kabuuan, at reimbursement status
- Kliyente, proyekto, at mga tala
Paano gumagana ang mga buod sa Excel
Gumagamit ang Monthly Summary sheet ng formulas para i-total ang expenses bawat calendar month at category. Baguhin nang isang beses ang reporting year, at gagamitin ng monthly formulas ang dates sa expense log para i-update ang selected year.
Nananatiling visible ang categories sa separate sheet at ginagamit sa category dropdown ng log. Maaari mong i-edit ang list para tumugma sa business chart of accounts, pagkatapos ay gamitin ang parehong labels buong year.
- Buwanang kabuuang gamit ang formula
- Taunang kabuuan ayon sa kategorya
- Ihiwalay ang buwis at reimbursement summary
- Nae-edit na listahan at dropdown ng kategorya
- Walang macro o nakatagong kalkulasyon
Suriin ang tracker bawat buwan
Itugma ang log sa bank at card statements, ayusin ang duplicates o missing entries, at i-attach o banggitin ang readable receipts. Suriin ang uncategorized transactions at kumpirmahing linked ang reimbursable costs sa tamang client approval at invoice.
Hindi tinutukoy ng expense category lamang ang tax treatment. Nag-iiba ang rules ayon sa jurisdiction at transaction, kaya suriin ang records at categories kasama ng responsible sa business accounts o tax filings.
- I-reconcile ang mga balance ng account
- Ayusin ang mga nawawalang resibo
- Suriin ang gastos na walang kategorya o duplicate
- Itugma ang reimbursable item sa billing ng kliyente
- Kumpirmahin ang kasalukuyang accounting at tax treatment
