Ano ang itinatala ng invoice tracker
Iniuugnay ng bawat row ang invoice sa customer, petsa, currency, amounts, payment status, at huling follow-up note. Kinakalkula ang balance at days overdue mula sa inilagay na values at dates.
Gumamit ng iisang reporting currency sa bawat workbook para tama ang summary totals. Itago ang original invoice at payment evidence kasama ng katugmang invoice number.
- Numero ng invoice at customer
- Petsa ng pag-isyu at takdang petsa
- Subtotal, tax, at total
- Halagang nabayaran at balanse
- Status, days overdue, at follow-up note
Paano gumagana ang mga buod sa Excel
Tina-total ng Dashboard sheet ang invoiced, paid, outstanding, at overdue amounts para sa napiling taon. Issue dates ang gamit ng monthly formulas, at customer names sa invoice log ang gamit ng customer balances.
Editable na business record ang status. Nakakatulong ang calculated balance at overdue days sa review, pero hindi nito pinapalitan ang reconciliation sa bank records o customer account.
- Mga balanseng awtomatikong kinukuwenta
- Kabuuang outstanding at overdue
- Buwanang kabuuan ng na-invoice at nabayaran
- Buod ng balanse ng customer
- Walang macro o nakatagong kalkulasyon
Regular na suriin ang invoices at payments
Itugma ang payments sa invoice numbers, i-update ang partially paid invoices, suriin ang due dates, at itala ang huling customer follow-up. Ayusin muna ang credits, refunds, o disputed amounts sa source records bago baguhin ang tracker.
Inaayos ng template ang invoice activity pero hindi ito nagpapadala ng reminder o nagpapasya sa accounting treatment. Kumpirmahin ang lokal na recordkeeping, tax, at collection requirements.
- I-reconcile ang mga bayad
- Suriin ang overdue balances
- Itala ang mga petsa ng follow-up
- Itugma ang credits at adjustments
- Itago ang orihinal na invoice at patunay ng bayad
