Maklumat yang direkodkan oleh penjejak invois
Setiap baris menghubungkan invois dengan pelanggan, tarikh, mata wang, jumlah, status bayaran dan nota susulan terkini. Baki dan hari tertunggak dikira daripada nilai serta tarikh yang dimasukkan.
Gunakan satu mata wang pelaporan bagi setiap buku kerja supaya jumlah ringkasan kekal bermakna. Simpan invois asal dan bukti bayaran bersama nombor yang sepadan.
- Nombor invois dan pelanggan
- Tarikh isu dan tarikh luput
- Subjumlah, cukai dan jumlah
- Jumlah dibayar dan baki
- Status, hari tertunggak dan nota susulan
Bagaimana ringkasan Excel berfungsi
Helaian Dashboard menjumlahkan amaun diinvois, dibayar, belum dibayar dan tertunggak untuk tahun dipilih. Formula bulanan menggunakan tarikh dikeluarkan, manakala baki pelanggan menggunakan nama dalam log invois.
Status kekal sebagai rekod perniagaan yang dapat disunting. Baki dan hari tertunggak membantu semakan, tetapi tidak menggantikan rekonsiliasi dengan rekod bank atau akaun pelanggan.
- Baki dikira dengan formula
- Jumlah belum dibayar dan tertunggak
- Jumlah invois dan bayaran bulanan
- Ringkasan baki pelanggan
- Tiada makro atau pengiraan tersembunyi.
Semak invois dan bayaran secara berkala
Padankan bayaran dengan nombor invois, kemas kini invois separa bayar, semak tarikh akhir dan catat susulan pelanggan terkini. Selesaikan kredit, bayaran balik atau jumlah dipertikai dalam rekod asal sebelum mengubah penjejak.
Templat menyusun aktiviti invois tetapi tidak menghantar peringatan atau menentukan rawatan perakaunan. Sahkan keperluan tempatan bagi penyimpanan rekod, cukai dan kutipan.
- Rekonsiliasi bayaran
- Semak baki tertunggak
- Catat tarikh susulan
- Padankan kredit dan pelarasan
- Simpan invois asal dan bukti bayaran
